Wan Tong Hidráulica: La emisión de bonos convertibles por valor de 150 millones de yuanes ha recibido la aprobación del CSRC; Panggu Intelligent planea realizar una suscripción significativa para establecer una colaboración estratégica profunda.

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2025-09-15

Cifras Inteligentes de la Bolsa de China Hydraulics WanTong (830839) Anuncio emitido la noche del 15 de septiembre: recientemente, la compañía recibió de la Comisión Reguladora de Valores de China el «Acuerdo de conformidad con Shandong Hydraulics WanTong «Resolución sobre la aprobación del registro de bonos corporativos convertibles emitidos por la sociedad anónima a determinados inversores», que aprueba la solicitud de registro de los bonos convertibles de la empresa, siendo esta resolución válida durante 12 meses a partir de la fecha de aprobación del registro.

Según el anuncio, la cantidad emitida de bonos convertibles no superará los 1,5 millones de unidades, cada una con un valor nominal de 100 yuanes, se emitirán al valor nominal y tendrán una duración de 6 años. La recaudación total de fondos no excederá los 150 millones de yuanes, y el monto neto, una vez deducidos los costos de emisión, se utilizará íntegramente para reforzar el capital circulante. Cabe destacar que Qingdao Pangu Inteligente La Compañía de Fabricación, S.A. planea suscribir en efectivo esta emisión de bonos convertibles por un monto no inferior a 120 millones de yuanes, y no participará en el proceso de licitación, aunque se compromete a aceptar el resultado de la subasta. En caso de que no haya ofertas o si la tasa de interés no resulta de la licitación, se suscribirá al tipo de interés mínimo indicado en la carta de invitación a suscribir.

En esta emisión de bonos convertibles con disposición sin restricciones de venta, los títulos podrán transferirse a partir del primer día después de la finalización de la emisión; sin embargo, las acciones obtenidas por los tenedores tras la conversión no podrán transferirse durante los 18 meses siguientes a la fecha de finalización de la emisión. Además, estos bonos convertibles cuentan con cláusulas de recompra al vencimiento, recompra condicional y reembolso condicional, pero no incluyen una cláusula de ajuste del precio de conversión.

Los datos financieros muestran que, al final de marzo de 2025, Hydraulics WanTong El activo total asciende a 802 millones de yuanes, el patrimonio neto atribuible a la empresa madre es de 618 millones de yuanes, la tasa de endeudamiento es del 22,95%, el índice de liquidez corriente es de 3,55 y el índice de liquidez rápida, de 2,79. En enero-marzo de 2025, la compañía logró ingresos operativos por valor de 167 millones de yuanes, con una utilidad neta atribuible a la empresa madre de 33,8247 millones de yuanes, y una margen bruto del 30,62%.

Tras la finalización de esta emisión, el total de activos y el total de pasivos de la compañía aumentarán simultáneamente. A medida que los bonos convertibles se conviertan gradualmente en acciones, la estructura del capital se optimizará, fortaleciendo así la solidez financiera y reduciendo la relación activos-pasivos, lo que contribuirá a reforzar la capacidad de operación continua y la resistencia ante riesgos. Asimismo, basándose en el liderazgo industrial que la empresa ostenta en el sector nacional de cilindros hidráulicos, Pangu Inteligente En el ámbito nacional de los sistemas de lubricación centralizada para la generación eólica, ambas partes impulsarán una cooperación estratégica profunda en los campos de los sistemas hidráulicos de ajuste del ángulo de inclinación y los sistemas de guiñada, orientándose a la innovación tecnológica y a las necesidades del mercado, con el fin de construir un ecosistema de desarrollo basado en la "colaboración tecnológica, complementariedad de productos y resonancia de mercado".

Revisión: Shen Nan

Fuente del artículo: China Securities Journal·CNS Financial Network